выше средней на 0,4%
до максимума: 17,4%
выше средней на 1,9%
до максимума: 17,4%
выше средней на 10,3%
до максимума: 17,4%
Рост масштаба и прибыли — выручка, операционная и чистая прибыль уверенно растут, что говорит о расширении бизнеса и улучшении операционных результатов.
Высокая рентабельность собственного капитала — ROE 23% показывает, что компания эффективно зарабатывает на капитал акционеров.
Умеренная оценка — мультипликаторы P/E около 8 и EV/EBITDA около 6 не выглядят завышенными, что снижает премию в цене.
Слабый денежный поток — операционный денежный поток и свободный денежный поток отрицательные и ухудшаются, то есть бизнесу не хватает собственных средств даже на текущую для текущей деятельности и инвестиций.
Рост долга — чистый долг и долг быстро увеличиваются, а отношение долга к EBITDA составляет 4, что создаёт чувствительность баланса к процентным ставкам.
Низкая доходность активов (ROA) — 2,9% сигнализирует, что активы не генерируют большой отдачи, что может компенсироваться долговой нагрузкой.
Компания быстро растёт по выручке и прибыли, но это сопровождается существенным ухудшением денежного потока и ростом долга, что создаёт риск для финансовой устойчивости. Рентабельность капитала высокая, а оценка не выглядит перегретой, но слабый денежный поток и высокая долговая нагрузка делают бизнес уязвимым в периоды роста процентных ставок или замедления операционной деятельности. Цена не даёт чёткого сигнала.
