ниже средней на 22,6%
до максимума: 46,5%
ниже средней на 30,0%
до максимума: 65,7%
ниже средней на 34,3%
до максимума: 88,4%
Низкая балансовая оценка — P/B составляет 0,3, что значительно ниже единицы, поэтому рынок оценивает компанию дешевле стоимости её чистых активов.
Положительный свободный денежный поток — FCF остаётся положительным, что даёт некоторую операционную гибкость даже при убытках.
Глубокие убытки — чистая прибыль и EBITDA отрицательны, а ROE и ROA ушли в минус, поэтому бизнес не генерирует прибыль на вложенный капитал.
Высокая долговая нагрузка — чистый долг составляет 148,5 млрд рублей при отрицательной EBITDA, что делает обслуживание долга крайне рискованным.
Сокращение выручки — масштаб бизнеса снижается, а операционная прибыль резко упала, что указывает на структурные проблемы в основном бизнесе.
ЧМК находится в глубоком операционном кризисе: выручка падает, прибыль и EBITDA стали отрицательными, а долговая нагрузка критична из-за отсутствия операционной прибыли для его обслуживания. Единственными сдерживающими факторами остаются низкая балансовая оценка (P/B 0,3) и положительный свободный денежный поток, но они не компенсируют убыточность и риск долгового давления. Цена акций за год снизилась на 40%, что отражает ухудшение фундаментальных показателей, но не даёт сигнала к развороту.
