Исторический ориентир
ниже средней на 21,4%
до максимума: 52,5%
ниже средней на 26,1%
до максимума: 58,6%
ниже средней на 41,3%
до максимума: 157,6%
Исторический ориентир, а не прогноз движения цены.
Финансовая устойчивость — у компании нет долга и чистый долг отрицательный, то есть денег больше, чем обязательств, поэтому баланс очень крепкий.
ROE) около 36%, а активов (ROA) — 28%, что говорит о высокой отдаче от вложенных средств бизнеса.
Рост масштаба — выручка стабильно увеличивается, среднегодовой темп около 15%, поэтому бизнес уверенно наращивает обороты.
Операционное давление — операционная прибыль, чистая прибыль и EBITDA в последнем отчёте заметно снизились по сравнению с прошлым годом, поэтому маржинальность бизнеса сжимается.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным, а операционный денежный поток значительно сократился, что означает, что собственных денег бизнесу не хватает даже на текущую деятельность.
Дорогая балансовая оценка — P/B выше 13, то есть рынок оценивает компанию в 13 раз дороже её чистых активов, что указывает на высокую премию в цене и чувствительность к замедлению роста.
Уверенный бизнес с крепким балансом и ростом выручки, но под давлением прибыльности и денежного потока. Отсутствие долга и высокая рентабельность капитала поддерживают профиль, однако операционные результаты снижаются, а оценка по балансу остаётся дорогой. Свежие новости указывают на потенциал от регуляторных проектов, но без улучшения операционной эффективности и денежного потока это не снимает основные риски.
