ниже средней на 30,1%
до максимума: 72,3%
ниже средней на 36,8%
до максимума: 91,9%
ниже средней на 40,0%
до максимума: 97,7%
Рост выручки и EBITDA — выручка стабильно увеличивается (CAGR ~18%), а EBITDA за последний год резко выросла, что говорит о расширении масштаба бизнеса.
Умеренная оценка по EV/EBITDA — отношение стоимости бизнеса к EBITDA составляет 3.1, что может указывать на низкие ожидания рынка относительно будущих показателей.
Операционное давление — чистая прибыль за последний год хоть и выросла на 117%, но в целом за пятилетку упала на 73%, что говорит о нестабильности и чувствительности бизнеса к внешним факторам.
Рост долга — чистый долг увеличился в несколько раз, а его отношение к EBITDA превышает 3: это значит, что компания становится более уязвимой при ухудшении операционной среды.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток остаётся отрицательным (-1,9 млрд руб.). , то есть бизнес тратит больше, чем генерирует: это сигнал, что собственная операционная деятельность не покрывает все потребности.
Магаданэнерго находится в противоречивом положении: выручка и EBITDA уверенно растут, что говорит о расширении бизнеса, и оценка по EV/EBITDA выглядит невысокой. Однако чистая прибыль остаётся нестабильной, долговая нагрузка существенно выросла, а свободный денежный поток — отрицательный, то есть компания пока не способна себя финансировать. При этом цена за последние годы снизилась более чем на 65%, что лишь отражает накопившиеся риски, а не даёт чёткого направленного сигнала. В итоге текущий профиль — уязвимый, с потенциальным улучшением по выручке, но с серьёзными ограничениями по долгу и денежному потоку.
