выше средней на 5,8%
до максимума: 6,4%
выше средней на 4,2%
до максимума: 6,5%
выше средней на 19,0%
до максимума: 6,5%
Финансовая устойчивость — чистый долг снижается и составляет лишь 0,54 EBITDA, поэтому компания легко обслуживает обязательства и менее уязвима к росту ставок.
Рост масштаба и прибыльности — выручка и операционная прибыль стабильно растут, а чистая прибыль увеличилась почти в 3,5 раза, что говорит о расширении бизнеса и улучшении операционной эффективности.
Умеренная оценка — P/E около 4 и EV/EBITDA 2,2 указывают, что рынок оценивает бизнес недорого относительно его доходов, что оставляет запас прочности.
Снижение рентабельности капитала — ROE за год упал на 10,6%, хотя и остаётся на уровне 16%, что может сигнализировать о замедлении эффективности использования капитала.
Свободный денежный поток — несмотря на рост, FCF остаётся заметно ниже чистой прибыли, поэтому часть заработанной прибыли не превращается в свободные деньги для акционеров.
Россети Урал — крепкий бизнес с устойчивым ростом выручки и прибыли, низкой долговой нагрузкой и умеренной оценкой, что делает его привлекательным для долгосрочного инвестора. При этом стоит учитывать, что рентабельность капитала начала снижаться, а свободный денежный поток пока отстаёт от прибыли, поэтому качество денежной генерации требует внимания. В целом профиль выглядит сильным, сбалансированным и без явных тревожных сигналов.
