MTLR Мечел
E Tier 4
За день:−2,48% 35.32 ₽
Видимый период
Загружаем график…

Ценовой контекст

Сейчас: 35.32 ₽

3 месяца

В нижней части диапазона
Мин. 29.61 ₽
Средняя 40.16 ₽
Макс. 52.70 ₽

ниже средней на 12,1%

до максимума: 49,2%

6 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 29.61 ₽
Средняя 52.50 ₽
Макс. 74.95 ₽

ниже средней на 32,7%

до максимума: 112,2%

12 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 29.61 ₽
Средняя 62.45 ₽
Макс. 87.11 ₽

ниже средней на 43,4%

до максимума: 146,6%

Поведение цены

3 месяца

Резкое движение
Спад от пика −43,8%
Выше минимума +19,3%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 5 дн.

6 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −60,5%
Выше минимума +19,3%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 6 дн.

12 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −66,0%
Выше минимума +19,3%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 7 дн.

Динамика бизнеса

Сильные стороны

Рентабельность капитала ROE держится на высоком уровне, что говорит о способности зарабатывать на вложенных средствах акционеров, хотя и на фоне отрицательного капитала.

Слабые стороны

Операционное давление выручка и EBITDA сокращаются, а операционная прибыль ушла в минус, что говорит о снижении эффективности основного бизнеса.

Долговая нагрузка чистый долг остается высоким и даже немного вырос, а его отношение к EBITDA превысило 30, что делает компанию крайне уязвимой к процентным ставкам и снижению прибыли.

Денежный поток свободный денежный поток отрицательный, то есть бизнес не генерирует достаточно средств даже для поддержания текущей деятельности, не говоря о погашении долга.

Вывод

Бизнес-профиль слабый: масштаб сокращается, операционная прибыль сменилась убытком, а свободный денежный поток ушел в минус. При этом долговая нагрузка остается запредельной, что делает компанию крайне чувствительной к любым негативным изменениям. Рост ROE не компенсирует эти риски, а лишь отражает глубину проблем с капиталом.

Факторы оценки
Эффективность бизнеса ниже среднего 42/100
Цена относительно бизнеса завышена 20/100
Ценовой тренд нисходящий 22/100
Новостной фон смешанный 50/100
Риски актива высокие 0/100
ИИ-взгляд осторожный 20/100
Уверенность данных: 89/100

Фундаментальные показатели

LTM LTM — последние 12 месяцев. Финансовые метрики показаны как свежий срез; мультипликаторы могут обновляться по рынку. Стандарт: МСФО.
1 сильный 8 слабых

Оценка

P/E
-0.25
P/B
-0.10
EV/EBITDA
34.40
Див. доходность
0.00%

Масштаб

Капитализация
19.3 млрд ₽
Выручка
287 млрд ₽
Чистая прибыль
-78.6 млрд ₽
EBITDA
7.73 млрд ₽
Акций в обращении
416.3 млн шт

Эффективность

FCF
-13.5 млрд ₽
ROE
40.20%
ROA
-37.80%

Устойчивость

Долг/EBITDA
31.90
Чистый долг
246.3 млрд ₽

Новостные сигналы