OZON Ozon
D Tier 37
За день:+2,11% 2 321.50 ₽
Видимый период
Загружаем график…

Ценовой контекст

Сейчас: 2 321.50 ₽

3 месяца

В нижней части диапазона
Мин. 2 273.50 ₽
Средняя 3 301.65 ₽
Макс. 4 137.00 ₽

ниже средней на 29,7%

до максимума: 78,2%

6 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 2 273.50 ₽
Средняя 3 837.17 ₽
Макс. 4 808.50 ₽

ниже средней на 39,5%

до максимума: 107,1%

12 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 2 273.50 ₽
Средняя 4 014.97 ₽
Макс. 4 818.00 ₽

ниже средней на 42,2%

до максимума: 107,5%

Поведение цены

3 месяца

Резкое движение
Спад от пика −45,0%
Выше минимума +2,1%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 5 дн.

6 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −52,7%
Выше минимума +2,1%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 8 дн.

12 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −52,8%
Выше минимума +2,1%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 7 дн. Падение: 8 дн.

Динамика бизнеса

Сильные стороны

Рост масштаба выручка увеличивается высокими темпами, что говорит о расширении бизнеса и усилении рыночных позиций.

Улучшение операционной эффективности EBITDA и операционная прибыль заметно выросли, что указывает на переход к более устойчивой модели.

Положительный денежный поток операционный и свободный денежный поток стали положительными, что снижает зависимость от внешнего финансирования.

Слабые стороны

Высокая долговая нагрузка долг растёт быстрее выручки, а чистый долг увеличивается, что повышает чувствительность к процентным ставкам и ухудшает финансовую гибкость.

Отрицательный собственный капитал ROE отрицательный, что отражает накопленные убытки и делает баланс более уязвимым.

Высокая оценка P/E около 51, что предполагает, что рынок уже закладывает значительный будущий рост прибыли.

Вывод

Ozon находится в фазе активного масштабирования: выручка растёт высокими темпами, а бизнес вышел на положительную операционную и чистую прибыль, что подтверждается свежими квартальными результатами. Однако этот рост сопровождается быстрым увеличением долга и отрицательным собственным капиталом, что делает баланс чувствительным к внешним шокам. Рыночная оценка остаётся высокой относительно текущей прибыли, поэтому привлекательность бизнеса во многом зависит от способности сохранить темпы роста и конвертировать их в устойчивую рентабельность.

Факторы оценки
Эффективность бизнеса ниже среднего 47/100
Цена относительно бизнеса нейтральная 41/100
Ценовой тренд нисходящий 28/100
Новостной фон смешанный 41/100
Риски актива низкие 77/100
ИИ-взгляд нейтральный 45/100
Уверенность данных: 93/100

Фундаментальные показатели

LTM LTM — последние 12 месяцев. Финансовые метрики показаны как свежий срез; мультипликаторы могут обновляться по рынку. Стандарт: МСФО.
3 сильных 4 слабых

Оценка

P/E
51.30
P/B
-4.06
EV/EBITDA
4.54
Див. доходность
8.10%

Масштаб

Капитализация
590.3 млрд ₽
Выручка
1.1 трлн ₽
Чистая прибыль
11.5 млрд ₽
EBITDA
172.8 млрд ₽
Акций в обращении
223.8 млн шт

Эффективность

FCF
45.9 млрд ₽
ROE
-8.00%
ROA
0.70%

Устойчивость

Долг/EBITDA
1.13
Чистый долг
194.5 млрд ₽

Новостные сигналы