выше средней на 2,0%
до максимума: 10,6%
ниже средней на 6,9%
до максимума: 33,0%
ниже средней на 13,8%
до максимума: 44,5%
Финансовая устойчивость — долговая нагрузка умеренная (Долг/EBITDA около 1,8), поэтому компания справляется с обязательствами без перекоса баланса.
Умеренная оценка — P/E около 6,7 и EV/EBITDA около 5,7, что выглядит недорого на фоне прибыльности и может оставлять запас прочности.
Высокая рентабельность — ROE около 43% и ROA около 15,5% показывают, что компания эффективно использует капитал и активы.
Слабый денежный поток — FCF заметно сократился, что ограничивает гибкость для инвестиций и выплат.
Снижение эффективности — ROE и ROA устойчиво падают, то есть отдача от капитала и активов ослабевает.
Операционное давление — EBITDA и операционная прибыль снижаются, несмотря на рост выручки, что говорит о сжатии маржинальности.
ФосАгро сочетает растущую выручку с умеренной долговой нагрузкой и невысокой оценкой, что делает бизнес-кейс привлекательным по стоимости. Однако прибыльность и особенно свободный денежный поток заметно ослабли, а эффективность использования капитала снижается, поэтому текущий профиль скорее смешанный: сильный баланс и масштаб не компенсируют ухудшение операционной отдачи и генерации денег.
