выше средней на 2,1%
до максимума: 4,0%
ниже средней на 5,4%
до максимума: 26,0%
ниже средней на 14,6%
до максимума: 53,1%
Финансовая устойчивость — чистый долг отрицательный, денежных средств больше, чем долга, поэтому баланс менее уязвим к внешним шокам.
Умеренная оценка — низкие P/E и EV/EBITDA показывают, что рынок не закладывает высокую премию за бизнес.
Эффективность капитала — ROE около 20% означает, что компания неплохо зарабатывает на вложенных средствах акционеров.
Операционное давление — операционная прибыль и EBITDA снижаются, хотя выручка растёт, что говорит о сжатии маржинальности.
Слабый денежный поток — операционный денежный поток заметно ниже чистой прибыли, поэтому качество заработанной прибыли требует проверки.
Самараэнерго сочетает растущий масштаб с сильным балансом и умеренной оценкой, но прибыльность и денежный поток находятся под давлением. Выручка увеличивается, однако операционная прибыль и EBITDA снижаются, а операционный денежный поток отстаёт от чистой прибыли, что указывает на возможные проблемы с качеством earnings. При этом отрицательный чистый долг и низкие мультипликаторы делают бизнес финансово устойчивым и не переоценённым рынком. Свежие данные за первое полугодие 2026 года показывают рост выручки и прибыли, что может сигнализировать о начале восстановления, но пока это единичный сигнал. В целом профиль смешанный: сильный баланс и оценка против ухудшающейся операционной динамики.
