ЕвроТранс сообщил о двух технических дефолтах и одном фактическом по трем выпускам облигаций. Точные суммы и даты не раскрыты. Это продолжение серии неисполненных обязательств: ранее компания допустила дефолты по купонам пяти выпусков на 210,3 млн руб. и техдефолт по зеленым облигациям на 75,6 млн руб.
В ближайшей перспективе давление на бумагу сохранится: серия дефолтов и судебных исков (включая требование на 8,9 млрд руб. ) усиливает неопределенность.
Долгосрочная картина бизнеса ухудшается: несмотря на рост выручки (CAGR 52,7% за 5 лет), компания генерирует отрицательный свободный денежный поток, а долг растет быстрее EBITDA. Рентабельность снижается (ROE упал на 17,6% за год), что указывает на структурные проблемы с ликвидностью и устойчивостью.
