ниже средней на 14,2%
до максимума: 28,2%
ниже средней на 18,9%
до максимума: 34,8%
ниже средней на 23,9%
до максимума: 53,3%
Рост масштаба — выручка стабильно увеличивается, что говорит о расширении бизнеса и спросе на продукцию.
Рентабельность капитала — ROE выше 20%, что указывает на эффективное использование собственных средств акционеров.
Операционное давление — операционная прибыль, EBITDA и чистая прибыль резко снизились в последнем отчётном году, поэтому бизнес стал менее прибыльным.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток отрицательный, а операционный денежный поток сокращается, что означает нехватку средств для покрытия текущих потребностей и инвестиций.
Рост долга — общий долг увеличивается, что повышает финансовую нагрузку и уязвимость бизнеса.
Бизнес наращивает выручку и сохраняет высокую рентабельность капитала, но это происходит на фоне резкого ухудшения прибыльности, отрицательного свободного денежного потока и роста долга. Такое сочетание говорит о том, что масштабирование идёт ценой снижения качества прибыли и увеличения финансовых рисков. Оценка по мультипликаторам (P/E 53,9, EV/EBITDA 25,5) выглядит высокой для бизнеса с ухудшающимися трендами, а цена акций находится в долгосрочном нисходящем тренде, что отражает давление на бумагу.
