Исторический ориентир
ниже средней на 13,1%
до максимума: 29,3%
ниже средней на 13,6%
до максимума: 50,0%
ниже средней на 13,8%
до максимума: 50,0%
Исторический ориентир, а не прогноз движения цены.
Рост масштаба — выручка стабильно увеличивается, что говорит о расширении операционной базы бизнеса.
Умеренная оценка по EBITDA — EV/EBITDA на уровне 6,1 не выглядит завышенным для компании с растущей выручкой.
Операционное давление — операционная прибыль, EBITDA и чистая прибыль резко снизились в последнем отчётном году, что указывает на ухудшение эффективности основного бизнеса.
Долговая нагрузка — чистый долг вырос почти в 9 раз, а отношение долга к EBITDA достигло 3,7, что делает баланс чувствительным к росту ставок.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток стал отрицательным, поэтому компания не генерирует достаточно средств для покрытия инвестиций и обслуживания долга.
Бизнес сочетает устойчивый рост выручки с резким ухудшением прибыльности и денежного потока, а долговая нагрузка за последний год значительно выросла. Свободный денежный поток ушёл в минус, а рентабельность капитала и активов остаётся низкой. Новостной фон добавляет негатива: расследование в отношении совладельцев и падение квартальной прибыли по РСБУ усиливают риски корпоративного управления. Цена акций находится в долгосрочном нисходящем тренде, что отражает давление на бизнес. В текущем состоянии профиль остаётся слабым из-за сочетания операционных проблем, высокой долговой нагрузки и неопределённости в корпоративной сфере.
