ZVEZ Звезда
E Tier 0
За день:+1,31% 5.43 ₽
Видимый период
Загружаем график…

Ценовой контекст

Сейчас: 5.43 ₽

3 месяца

В средней зоне
Мин. 3.70 ₽
Средняя 4.87 ₽
Макс. 6.73 ₽

выше средней на 11,5%

до максимума: 23,9%

6 месяцев

В средней зоне
Мин. 3.70 ₽
Средняя 5.77 ₽
Макс. 7.18 ₽

ниже средней на 5,8%

до максимума: 32,2%

12 месяцев

В средней зоне
Мин. 3.70 ₽
Средняя 6.43 ₽
Макс. 8.54 ₽

ниже средней на 15,6%

до максимума: 57,3%

Поведение цены

3 месяца

Резкое движение
Спад от пика −45,0%
Выше минимума +46,8%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 6 дн. Падение: 6 дн.

6 месяцев

Резкое движение
Спад от пика −48,5%
Выше минимума +46,8%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 6 дн. Падение: 6 дн.

12 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −56,7%
Выше минимума +46,8%
Серия 1 день роста
Серии подряд
Рост: 6 дн. Падение: 6 дн.

Динамика бизнеса

Сильные стороны

Рост операционного результата EBITDA выросла более чем в 5 раз, что говорит о появлении операционного рычага и улучшении базовой прибыльности.

Рост выручки выручка стабильно растет, что указывает на расширение масштаба бизнеса.

Слабые стороны

Убыточность чистая прибыль и свободный денежный поток стабильно отрицательные, то есть компания пока не зарабатывает на уровне чистой прибыли и тратит больше, чем генерирует.

Высокая долговая нагрузка отношение чистого долга к EBITDA превышает 11, что делает компанию крайне чувствительной к росту ставок и снижению спроса.

Отрицательный капитал отрицательный P/B и убытки накопленным итогом указывают на то, что обязательства превышают активы, что создает фундаментальный риск для акционерного капитала.

Вывод

Бизнес находится в фазе активного роста масштаба: выручка и EBITDA уверенно растут, что указывает на появление операционного рычага. Однако этот рост сопровождается устойчивой убыточностью, отрицательным денежным потоком и высокой долговой нагрузкой, что делает финансовое положение крайне уязвимым. Пока компания не выйдет на стабильную операционную прибыль и не начнет генерировать положительный денежный поток, говорить о финансовой устойчивости преждевременно.

Факторы оценки
Эффективность бизнеса низкая 28/100
Цена относительно бизнеса завышена 13/100
Ценовой тренд нейтральный 52/100
Новостной фон смешанный 50/100
Риски актива высокие 0/100
ИИ-взгляд осторожный 20/100
Уверенность данных: 89/100
Ограничение учтено: низкая ликвидность

Фундаментальные показатели

LTM LTM — последние 12 месяцев. Финансовые метрики показаны как свежий срез; мультипликаторы могут обновляться по рынку. Стандарт: МСФО.
8 слабых

Оценка

P/E
-8.78
P/B
-0.50
EV/EBITDA
17.00
Див. доходность
0.00%

Масштаб

Капитализация
2.26 млрд ₽
Выручка
3.59 млрд ₽
Чистая прибыль
-258 млн ₽
EBITDA
400 млн ₽
Акций в обращении
562 млн шт

Эффективность

FCF
-491 млн ₽
ROE
6.20%
ROA
-2.40%

Устойчивость

Долг/EBITDA
11.40
Чистый долг
4.54 млрд ₽

Новостные сигналы