выше средней на 9,8%
до максимума: 0,2%
выше средней на 0,5%
до максимума: 32,4%
ниже средней на 9,4%
до максимума: 60,2%
Низкая оценка — P/E около 1 и P/B 0,18, поэтому рынок оценивает бизнес значительно ниже балансовой стоимости, что даёт запас прочности при сохранении прибыльности.
Эффективность капитала — ROE около 18%, то есть компания генерирует заметную прибыль на вложенный акционерный капитал, что говорит о неплохой отдаче от активов.
Операционное давление — выручка, EBITDA и чистая прибыль снижаются, причём последний год падение ускорилось, что указывает на ухудшение основного бизнеса.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток отрицательный, то есть операционная деятельность не покрывает капитальные затраты, и бизнесу приходится привлекать внешнее финансирование.
Рост долга — чистый долг увеличивается, а денежные средства резко сократились, поэтому финансовая подушка уменьшается на фоне растущей нагрузки.
Бизнес сочетает низкую рыночную оценку и высокую рентабельность капитала с устойчивым операционным сжатием: выручка, прибыль и денежный поток снижаются, свободный денежный поток ушёл в минус, а долговая нагрузка растёт. Это профиль компании, которая пока сохраняет способность зарабатывать на капитал, но теряет масштаб и финансовую гибкость, поэтому привлекательность кейса умеренная и сильно зависит от способности остановить падение операционных показателей.
