ниже средней на 26,4%
до максимума: 62,6%
ниже средней на 35,4%
до максимума: 82,0%
ниже средней на 41,5%
до максимума: 124,5%
Низкая долговая нагрузка — отношение долга к EBITDA 0,41 и EV/EBITDA 1,63, что указывает на скромный уровень заемного финансирования и умеренные риски для баланса.
Рост операционной прибыли и EBITDA — оба показателя уверенно растут, демонстрируя улучшение эффективности основной деятельности.
Умеренная балансовая оценка — P/B 0,44: рыночная цена значительно ниже балансовой стоимости, что может создавать запас прочности.
Устойчивая убыточность — чистая прибыль и свободный денежный поток отрицательны, ROE и ROA глубоко негативны: бизнес не генерирует прибыль и уничтожает капитал.
Спад выручки — в последнем году выручка резко сократилась, что говорит о сжатии масштаба бизнеса.
Рост чистого долга при слабой ликвидности — долг увеличивается, а денежные средства снижаются, поэтому финансовая гибкость уменьшается.
Бизнес демонстрирует противоречивую динамику: операционная прибыль и EBITDA устойчиво растут, долговая нагрузка низкая, а балансовая оценка по P/B выглядит умеренной. Однако чистый убыток, отрицательный свободный денежный поток, спад выручки и ухудшение эффективности капитала указывают на то, что текущая операционная активность не приносит итоговой прибыли и истощает ликвидность. При долгосрочном понижательном тренде цены акций рынок уже закладывает риски, но без разворота в прибыльности и денежном потоке профиль остается напряженным.
