RUAL · Русал
E Tier 9
-0.15% 23.64 ₽
Загружаем график…

Ценовой контекст

Сейчас: 23.64 ₽

3 месяца

В нижней части диапазона
Мин. 23.64 ₽
Средняя 35.55 ₽
Макс. 43.11 ₽

ниже средней на 33,5%

до максимума: 82,4%

6 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 23.64 ₽
Средняя 37.78 ₽
Макс. 44.97 ₽

ниже средней на 37,4%

до максимума: 90,3%

12 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 23.64 ₽
Средняя 34.88 ₽
Макс. 44.97 ₽

ниже средней на 32,2%

до максимума: 90,3%

Поведение цены

3 месяца

Повышенные колебания
Спад от пика −45,2%
Выше минимума у минимума
Серия 5 дней снижения
Серии подряд
Рост: 4 дн. Падение: 8 дн.

6 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −47,4%
Выше минимума у минимума
Серия 5 дней снижения
Серии подряд
Рост: 13 дн. Падение: 8 дн.

12 месяцев

Повышенные колебания
Спад от пика −47,4%
Выше минимума у минимума
Серия 5 дней снижения
Серии подряд
Рост: 13 дн. Падение: 8 дн.

Динамика бизнеса

Сильные стороны

Масштаб бизнеса выручка растёт, что подтверждает увеличение объёмов продаж и сохранение рыночных позиций.

Умеренная оценка по балансу P/B 0,81 показывает, что рынок оценивает компанию дешевле стоимости её чистых активов, что даёт потенциальный запас прочности.

Слабые стороны

Операционное давление операционная прибыль и EBITDA резко снижаются, что говорит о проблемах с рентабельностью основной деятельности.

Долговая нагрузка отношение долга к EBITDA превышает 7, что указывает на высокий уровень задолженности относительно прибыли и повышает финансовые риски.

Слабый денежный поток свободный денежный поток отрицательный, что означает, что компания не генерирует достаточно средств для обслуживания долга и инвестиций без внешнего финансирования.

Вывод

Бизнес РУСАЛа находится под значительным финансовым давлением. Несмотря на рост выручки, операционная и чистая прибыль резко упали, а чистый долг продолжает расти. Высокая долговая нагрузка (Долг/EBITDA более 7) и отрицательный свободный денежный поток создают риски для финансовой устойчивости. Цена акций торгуется в диапазоне, не давая сигнала разворота. Умеренная балансовая оценка (P/B < 1) не компенсирует фундаментальных слабостей.

Факторы оценки
Эффективность бизнеса низкая 25/100
Цена относительно бизнеса завышена 31/100
Ценовой тренд нейтральный 46/100
Новостной фон смешанный 50/100
Риски актива высокие 0/100
Уверенность данных: 90/100

Фундаментальные показатели

LTM LTM — последние 12 месяцев. Финансовые метрики показаны как свежий срез; мультипликаторы могут обновляться по рынку. Стандарт: МСФО.
1 сильный 7 слабых

Оценка

P/E
-5.47
P/B
0.49
EV/EBITDA
11.20
Див. доходность
0.00%

Масштаб

Капитализация
359.8 млрд ₽
Выручка
1.24 трлн ₽
Чистая прибыль
-65.8 млрд ₽
EBITDA
88.1 млрд ₽
Акций в обращении
15.2 млрд шт

Эффективность

FCF
-28.7 млрд ₽
ROE
-7.20%
ROA
-3.40%

Устойчивость

Долг/EBITDA
7.07
Чистый долг
622.3 млрд ₽

Новостные сигналы