ниже средней на 2,4%
до максимума: 19,3%
ниже средней на 5,9%
до максимума: 19,3%
ниже средней на 9,5%
до максимума: 33,9%
Низкая оценка — P/E около 3,3 и P/B 0,43 показывают, что рынок оценивает бизнес скромно, что даёт запас прочности при стабилизации прибыли.
Умеренный EV/EBITDA — 5,4 говорит о том, что стоимость компании относительно операционной прибыли не выглядит завышенной.
Операционное давление — выручка снижается, а операционная прибыль и EBITDA падают заметно быстрее, что говорит о потере эффективности и сокращении масштаба.
Слабый денежный поток — операционный поток и FCF отрицательные, то есть бизнес не генерирует достаточно денег даже для текущей деятельности и вынужден покрывать потребности за счёт долга.
Рост долга — чистый долг увеличивается, а его отношение к EBITDA около 3,6, что повышает чувствительность к процентным ставкам и снижает финансовую гибкость.
Бизнес находится под давлением: масштаб сокращается, прибыльность падает, а денежный поток ушёл в минус, при этом долговая нагрузка растёт. Низкие мультипликаторы отражают эти риски и дают ограниченный запас прочности, но без разворота операционных и денежных показателей привлекательность кейса остаётся слабой.
