ELFV ЭЛ5-Энерго
B Tier 64
За день:−0,41% 0.34 ₽
Видимый период
Загружаем график…

Ценовой контекст

Сейчас: 0.34 ₽

3 месяца

В средней зоне
Мин. 0.29 ₽
Средняя 0.37 ₽
Макс. 0.45 ₽

ниже средней на 9,5%

до максимума: 34,0%

6 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 0.29 ₽
Средняя 0.43 ₽
Макс. 0.51 ₽

ниже средней на 21,4%

до максимума: 51,7%

12 месяцев

В нижней части диапазона
Мин. 0.29 ₽
Средняя 0.46 ₽
Макс. 0.56 ₽

ниже средней на 27,3%

до максимума: 66,4%

Поведение цены

3 месяца

Повышенные колебания
Спад от пика −36,1%
Выше минимума +16,8%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 5 дн.

6 месяцев

Умеренные колебания
Спад от пика −43,6%
Выше минимума +16,8%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 5 дн. Падение: 10 дн.

12 месяцев

Умеренные колебания
Спад от пика −48,5%
Выше минимума +16,8%
Серия 4 дня снижения
Серии подряд
Рост: 6 дн. Падение: 10 дн.

Динамика бизнеса

Сильные стороны

Рост масштаба выручка и EBITDA уверенно растут, что говорит о расширении бизнеса и усилении операционной базы.

Финансовая устойчивость долг и чистый долг снижаются, поэтому баланс становится менее чувствительным к слабым периодам.

Эффективность капитала ROE около 23% показывает, что компания генерирует высокую прибыль на вложенный капитал, что привлекательно для инвестора.

Слабые стороны

Волатильность денежного потока FCF в отдельные годы был отрицательным, поэтому качество прибыли требует проверки.

Нестабильность прибыли по РСБУ чистая прибыль за полугодие снизилась в 2,8 раза, что добавляет рисков и делает результаты менее предсказуемыми.

Вывод

Бизнес выглядит сильным: выручка и EBITDA растут, долг снижается, а высокая рентабельность капитала и низкие мультипликаторы (P/E около 1,1, P/B около 0,26) указывают на умеренную оценку. Однако волатильный свободный денежный поток и резкое падение прибыли по РСБУ в последнем полугодии добавляют неопределённости, поэтому профиль скорее привлекательный, но с оговорками.

Факторы оценки
Эффективность бизнеса умеренная 73/100
Цена относительно бизнеса выгодная 81/100
Ценовой тренд нейтральный 50/100
Новостной фон смешанный 54/100
Риски актива низкие 90/100
ИИ-взгляд умеренный 64/100
Уверенность данных: 96/100
Ограничение учтено: низкая ликвидность

Фундаментальные показатели

LTM LTM — последние 12 месяцев. Финансовые метрики показаны как свежий срез; мультипликаторы могут обновляться по рынку. Стандарт: МСФО.
6 сильных 1 слабый

Оценка

P/E
1.11
P/B
0.26
EV/EBITDA
1.10
Див. доходность
0.00%

Масштаб

Капитализация
11.9 млрд ₽
Выручка
86.4 млрд ₽
Чистая прибыль
10.8 млрд ₽
EBITDA
24.1 млрд ₽
Акций в обращении
35.4 млрд шт

Эффективность

FCF
7.2 млрд ₽
ROE
22.90%
ROA
11.90%

Устойчивость

Долг/EBITDA
0.60
Чистый долг
14.5 млрд ₽

Новостные сигналы